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券商股大宗交易减持27亿 套现占比高达98%

来源:21世纪经济报道  2012年06月14日09:51

  今年以来,上市券商在二级市场的火爆表现加剧了其原始股东高位套现的冲动。6月13日,券商板块再度成为当天盘面领涨的主力军,次新股西部证券(002673.SZ)午后再度强势发力并冲击涨停板。终盘报收18.41元,大涨9.58%。此外,东吴证券(601555.SH)、招商证券(600999.SH)、国海证券(000750.SZ)等上市券商股票涨幅均超5%。

  与此同时,上市券商原股东通过大宗交易减持股份的一幕也频频上演。6月12日,西南证券一笔成交额达11201.30万元的大宗交易就再度现身上交所大宗交易平台。

  据当天的交易信息显示,西南证券全天成交股份数量为935.00万股的大宗交易分两笔成交,分别为315万股和620万股,其卖出营业部均为西南证券重庆建新北路证券营业部。

  在两家买方营业部中,卖方营业部转而又以11.98元/股的价格接盘315万股,成交金额为3773.70万元;银河证券长沙芙蓉路证券营业部也以11.98元/股的价格接下了余下的620万股,成交金额达7427.60万元。

  实际上,这并不是西南证券第一次被原股东套现。截至6月12日,今年以来,西南证券通过大宗交易被减持的次数已达六次,累计减持股份数量和金额分别达5240万股和50871.85万元,其套现额位居今年以来上市券商大宗交易减持榜第三位。

  另据同花顺iFinD统计数据表明,包括西南证券在内,今年以来,共计有9家上市券商被原股东通过大宗交易减持套现,涉及股份数量和减持金额合计分别高达20475.92万股和26.78亿元。

  前五大券商减持额26.3亿

  值得一提的是,从上市券商原股东抛售情况来看,包括西南证券、广发证券(000776.SZ)、招商证券、兴业证券(601377.SH)、太平洋(601099.SH)在内的前五大券商被减持的金额累计高达26.3亿元,占今年以来全部大宗交易减持额的比例高达98.13%。

  本报记者注意到,除了6月13日减持过亿的这笔大宗交易以外,西南证券今年4月23日和24日还有两笔成交额过亿元的大宗交易。

  如4月24日,西南证券当天有五笔大宗交易现身。其成交价格均为9.31元/股,成交股份数量和成交总金额分别达1355.00万股和12615.05万元。

  而此次卖方营业部同样为西南证券重庆建新北路证券营业部,在五家买方席位中,中信证券总部和华泰证券总部两家券商分别买入280万股和300万股,成交额分别为2606.8万元和2793万元。

  此前一天,华泰证券总部就已成为西南证券当天大宗交易的接盘主力。4月23日,西南证券在大宗交易平台成交4笔,合计成交1800万股,累计成交金额达1.23亿元。

  上述四笔大宗交易的卖家同样全部来自西南证券重庆建新北路证券营业部。不过,其中的两笔交易则由华泰证券总部接盘,其成交数量和成交金额分别为915万股和8436.3万元。

  在价格方面,上述四笔大宗交易的成交价格均为9.22元,较当日收盘价折价10.8%。

  不过,从大宗交易频率和减持金额来看,广发证券则以12次上榜和接近10亿元的成交额位居上市券商大宗交易榜榜首。

  截至目前,广发证券今年以来通过大宗交易减持的股份数量累计已达3828万股,成交金额高达96450.24万元。

  同样,今年以来,广发证券也有三次大宗交易成交额超过亿元之上。最近的一次为5月17日。

  当天,广发证券共计有7笔大宗交易发生。其成交价格均为32.28元/股,较当天33.10元/股的收盘价折价2.5%。全天共成交500万股和16140万元。其卖方营业部均为广发证券南京北京东路证券营业部,而买家则分散在7个营业部。

  早在4月18日,广发证券南京北京东路证券营业部也通过大宗交易平台分四笔共卖出了500万股,成交金额达15280万元。

  而华茂股份(000850.SZ)5月22日发布的公告也印证了其对广发证券的减持套现。华茂股份当天发布公告称,截至2012年5月17日止,公司通过深交所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计出售所持有的广发证券无限售条件流通股份2807.81万股,上述股票出售将增加公司2012年半年度投资收益。经初步测算,累计实现税后利润约为3.3亿元,约占公司最近一期经审计会计年度(2011年度)全年净利润的111.12%。

  紧随广发证券之后为招商证券。仅5月一个月,招商证券就先后五次登上大宗交易榜。其减持数量和成交金额分

  别为4250万股和55743.20万元。其中,5月24日和29日两个交易日的套现额分别达18074万元和13290万元,分别减持了1400万股和1000万股。

  此外,今年以来现身大宗交易减持榜的还包括兴业证券、太平洋、中信证券(600030.SH)、东吴证券(601555.SH)、海通证券(600837.SH)、山西证券(002500.SZ)等6家上市券商。其减持金额合计分别达33468.50万元、26302.00万元、2565.98万元、1395.47万元、710.35万元、345.60万元。

  股价飙升难捺套现冲动

  今年以来,受监管层鼓励券商创新等政策利好刺激,上市券商板块反复走强,一路飘红,二级市场股价均已录得不菲的涨幅。截至目前,券商板块今年以来累计涨幅已近四成,大幅跑赢同期上证指数34.64个百分点。

  可以说,面对券商股二级市场股价不断飙升,上市券商原股东终于按捺不住套现的冲动。分月来看,今年5月成为了减持套现的最高潮,全月券商股通过大宗交易减持的成交金额高达10亿元。4月则次之,为7.09亿元。1月至3月分别为4712.00万元、46298.65万元和18434.56万元。

  对此,东兴证券研究所所长王明德认为,政策叠加因素提升了证券行业的上行空间。同时,也不排除上市券商原股东借市场热捧之机进行高位套现。

  以今年以来大宗交易最高潮的5月为例,尽管当月对经济下行以及外围市场的担忧导致了市场大幅震荡,但券商板块在产业政策的提振作用下,行业指数呈现了较大幅度的反弹。在5月金融服务行业指数下跌1.76% 的情况下,5月申万证券指数却大幅上涨了6.07%,远远高于沪深300 指数0.22%的涨幅,连续五个月超越沪深300 指数同期表现。

  特别是中小券商二级市场更是涨幅居前,平均涨幅达9.07%。如5月实现首发上市的西部证券以27.66%的期间涨幅领涨整个券商板块。国海证券涨幅次之。相比之下,兴业证券、东吴证券和太平洋证券以1.5%的期间跌幅而位居券商板块之后。

  从估值水平来看,券商板块较靓丽的表现也提升了整体的估值水平。截至5 月底,券商板块的市盈率水平(TTM,整体法)为32.31 倍、较之上月的28.97 倍继续提升、且远高于上证综指成份股11.98 倍和沪深300 成份股11.20 倍的市盈率水平。

  王明德称,作为早周期的行业,券商板块仍将受益于宏观政策所推动的市场的走强。特别是下半年将成为证券行业创新政策兑现的一个重要时点。

  下半年,资产管理业务政策“松绑”、新三板扩容以及相应的制度改革、自营业务范围扩大等有望陆续推出,证券行业创新政策将逐步兑现,有助于扩大证券公司的收入来源,提升证券公司的资金效率。因此,宏观政策与行业政策的叠加有望开启证券行业新一波的行情。

  不过,中原证券分析师谢佩洁则表示,尽管目前政策监管趋于宽松,但各项创新短期内无法从根本上改变券商仍以传统业务为主的收入结构,暂时还无法大幅改善盈利情况。

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